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中国中冶:拟开展应收账款资产支持证券业务

中国中冶:拟开展应收账款资产支持证券业务

本文摘要:10月30日,中国中冶发布公告称之为,公司董事会通过《关于中冶交通申请人与五矿证券积极开展贴现账款资产反对证券业务的议案》。公告表明,为盘活存量资产、扩展融资渠道,公司全资子公司中冶交通拟作为完整权益人,将其拥有的贴现账款债权及其附属借贷权益出让给由五矿证券成立并兼任专项计划管理人的专项计划,并通过专项计划在上海证券交易所发售资产反对证券。 专项计划发售规模大约5.4亿元,专项计划用于筹措资金初始出售中冶交通的贴现账款资产池价值大约5.51亿元。

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10月30日,中国中冶发布公告称之为,公司董事会通过《关于中冶交通申请人与五矿证券积极开展贴现账款资产反对证券业务的议案》。公告表明,为盘活存量资产、扩展融资渠道,公司全资子公司中冶交通拟作为完整权益人,将其拥有的贴现账款债权及其附属借贷权益出让给由五矿证券成立并兼任专项计划管理人的专项计划,并通过专项计划在上海证券交易所发售资产反对证券。

专项计划发售规模大约5.4亿元,专项计划用于筹措资金初始出售中冶交通的贴现账款资产池价值大约5.51亿元。专项计划存续期不多达3年,其中循环期约2.5年、摊还期约0.5年。

在3年存续期内,专项计划初始出售和先前循环出售的贴现账款资产合计不多达15亿元。由中冶交通兼任该专项计划的资产服务机构、五矿证券兼任该专项计划的管理人和销售机构。本专项计划筹措资金白鱼用作偿还债务带息负债,补足营运资金;白鱼在上交所上市;专项计划的结算费和管理费总额为150万元;本专项计划的信用增级方式主要还包括优先/次级分层、流动性差额缴纳允诺人获取流动性差额缴纳允诺。

本次标的资产为基础资产表格所列的由中冶交通在专项计划成立日、循环出售日出让给五矿证券的,中冶交通依据工程合约、贴现账款出让协议对发包人拥有的贴现账款及其附属借贷权益(不包括工程合约项下的质保金款项)。


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